f.a.q.

Solución al problema de conexión de recursos en una red por falta de privilegios (seguir los 2 siguientes pasos): ------------------------------ 1.- Panel de Control Programas y características Activar/Desactivar características de Windows Activar (check) -> Compatibilidad con el protocolo para compartir archivo SMB 2.- Ejecutar: GPEDIT.MSC Plantillas administrativas Red Estación de trabajo Lanman Habilitar inicios de sesión de invitado no seguros (Activar check)

En iliaco - gestión - Envío de Mailing Rellenar datos según la imagen Formulario pestaña 1 (Pestaña [Contactos], marcar Sólo Clientes y marcar Evitar control notificaciones (LOPD)) Luego pasar a la pestaña [Asunto y Mensaje] Rellenar datos según la imagen Formulario pestaña 2 - Rellenar Asunto y Texto (indicando de que trata el correo electrónico) - Marcar si prodece la opción Solicitar confirmación de lectura. SI SE QUIERE AÑADIR UN ARCHIVO, pulsar el botón con puntos suspensivos, localicar archivos y adjuntarlo. Finalmente pulsar el botón [Enviar Mailing] Los correos generados estarán en Gestión - Envio notificaciones.

GESTIÓN DE SUPLIDOS --------------------------------------- - Almacén > Artículos > pestaña Avanzado (Check [Suplido], marcar para que iliaco considere el artículo como suplido y luego lo excluya del 347) Para identificar este tipo de artículos especiales como son los suplidos en documentos de compra y venta. -En los documentos de compra/venta para marcar lineas como suplido. Documento > Procesos > Marcar línea como suplido También añadido proceso para desmarcar: Documento > Procesos > Desmarcar línea como suplido NOTA: Lo anterior marca la línea como suplido independientemente de si el artículo tiene o no la marca de suplido, se usa para forzar un suplido -Excluir importes de suplidos de la Declaración Anual de Operaciones 347. Gestión > Informes de gestión > 347 No se tendrán en cuenta los suplidos marcados como tal, en las facturas de venta/compra para la Declaración Anual de Operaciones.

iliaco - Gestión - Tipos de efectos, marcar la opción Generar asiento al confirmar A partir de ese momento, cualquier forma de pago que tenga como Tipo de Efecto un tipo con la marca, al confirmar un recibo de la cartera generará un asiento contable hacia la cuenta de efecto comerciales (431)

Titurial de funcionamiento de analítica y costes

Por ejemplo con la cuenta info@empresa.com (cuenta de ejemplo), si tiene problemas para acceder a ella a través de un cliente de correo use lo siguiente, es un sistema por el que puede acceder a su cuenta a través de un webmail. 1.- Teclee en su navegador de internet : https://id.ionos.es (Imagen 1 - Paso 1) 2.- Teclear la cuenta de correo info@empresa.com (ponga su cuenta de correo) (Imagen 1 - Paso 2) 3.- Pulsar botón siguiente (Imagen 1 - Paso 3) 4.- Después de pulsar siguiente nos pedirá la contraseña de la cuenta (Image 2 - Paso 1) 5.- Pulsar botón siguiente (Imagen 2 - Paso 2) 6.- Y nos mostrará los correos de la cuenta de correo indicada, es muy parecido a hotmail o gmail, pero con vuestra cuenta (Imagen 3 - Captura de correos desde la webmail de IONOS, además en el recuadro rojo muestra como está la ocupación de buzón de correo)

Tutorial iliaco - Pedidos de venta y agrupación de pedidos de venta

Panel de control > Orígenes de datos ODBC, añadir y fijarse en los campos rellenos

No es posible cambiar la fecha de una factua directamente si la misma está esta remesada Para ello habría que seguir estos pasos: 1-Abrir remesa y deshacer el abono si está ya confirmada o abonada 2-Quitar factura de la remesa 3-Abrir factura 4-Cambiar fecha 5-Volver a cerrar factura 6-Incluir factura de nuevo en remesa. 7-Cerrar y abonar remesa

Facturas de compras o acreedor/ventas > Procesos > Generar devolución para este documento. También puede realizarse manualmente marcando la casilla devolución en la cabecera de factura. Normalmente las facturas de abono o rectificativas van en una serie aparte. Sistema > Series, tipo R rectificativa

Explicacion de Google https://support.google.com/mail/answer/81126#authentication Como hacer en Ionos https://www.ionos.es/ayuda/dominios/configurar-un-servidor-de-correo-y-registros-relativos/evitar-el-envio-de-correo-no-deseado-con-un-registro-spf/

En iliaco - ventas - Tarifas de venta, seleccionamos la tarifa que queremos ajustar y en la pestaña de [Precios de Venta], sale una tabla para ajustar los precios. En esa ventana hay varias opciones, se puede ver que a la izquierda aparece una letras que puede ser D, F, P, cada una indica a que hace referencia, D = Es para asignar un margen a toda la tarifa, por defecto (sólo se aplica si no hay margen en F o P). F = Es para asignar un margen a una familia (prevalece sobre la D y tiene menos prioridad que las P) P = Es para asignar un margen a un artículo concreto (tiene prioridad sobre el resto D y F) Tambien se puede asignar un precio directamente al artículo (que será de tipo P), al poner el precio le marcamos el check Fijo y no se modificará automáticamente, siempre habrá que cambiarlo manualmente, si se le quita de check (fijo) lo recalculará con los márgenes indicados y aplicando las prioridades antes indicadas. Para poner un margen en cualquiera de los tipos se pueden usar 2 tipos de márgenes (Comerciar y Porcentual): 1.- El porcentual, se le antepone la letra P y seguidamente y sin espacios el margen % que queremos para el cálculo. El porcentual es un cálculo estándar, se coge el precio de coste, se le aplica el porcentaje y se suma al precio de coste. Por ejemplo: Para un tipo F (familia), familia FAM6 (Aislantes y cubiertas), en fórmula ponemos P10, significa que a todos los artículos de la familia FAM6, se le aplicará un margen porcentural del 10%, excepto si el articlulo tiene la marca Fijo. Así si el precio de coste de un tipo de teja que pertenezca a la FAM6, es de 1.00€, su precio de venta se calculará aplcando el 10% sobre el precio de coste de 1€, dando como resultado un precio de venta de 1.10 €. Esto siempre que el artlculo Teja no tenga puesta la marca de Fijo. 2.- El comercial, se antepone la letra C y seguidamente y sin espacios el margen % que queremos para el cálculo. El comercial NO es un cálculo estándar, sino que dicho cálculo nos devolverá un precio de venta tal que si a ese precio le aplicamos el porcenta del margen y lo descontamos nos dará el precio de coste. Este precio suele ser evidentemente más alto que usando el porcentual, pero por otro lado nos permite hacer descuentos sabiendo que si descontamos el margen el precio de venta nos devolvería el precio de coste, pero no inferior al coste. Por ejemplo, Para el mismo caso anterior, pero en esta ocación con C10, nos devolverá un precio de venta de 1.11€, como vemos es superior al del ejemplo anterior, pero si a 1.11 le calculamos el 10% y se lo descontamos nos devolverá el precio de coste de 1.00€. En el caso anterior (porcentual) con P10 si hacemos este mismo calculo nos devolvería un precio inferior a precio de coste, 1.10 le aplciacmos el 10% (0.11) y lo restamos de 1.10, el resultado sería de 0,99 que es inferior al precio de coste. Nota: Al asignar una fórmula, iliaco nos indicará que va a realizar un recálculo de los precios de venta de los artículos que cumplan los criterios antes indicados y no tenga la marca de fijo.

Para crear asientos que se repiten en el tiempo y poder usarlos de forma rápida importandolos comodamente seguiremos estos pasos: 1- Crear el o los asientos que necesitemos en Contabilidad > Asientos predefinidos 2- Importar desde Contabilidad > Introduccion de apuntes, boton Importar asiento predefinido.

Entrad en el enlace de abajo, poned el CIF de la empresa y le enviaremos a su correo un enlace para pueda establecer su propia clave. https://clientes.iliacosoftware.es/recordar-clave

Pasos seguidos para introducir facturas extracumunitarias con sujeto pasivo, en SII. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Meter facatura como extracomunitaria.en iliaco (con el IVA) y enviar por SII Entrar a la web de hacienda (Todas las opciones) Consultar factura recibidas Localizar factura Modificar factura Localizar en la parte final del formulario - Desglose de sujeto pasivo (clic) Rellenar los datos de sujeto pasivo (Tipo de IVA, base y cuota deducible) y validar. Firmar cambios y listo.

Opción de de gestión avanzada de lotes de artículos en almacén > Almacén > Gestión de Lotes Posibilidad de buscar entre los lotes del articulo, uno concreto, entre fechas de caducidad, sólo disponibles, sólo visibles. Procesos masivos de ajuste del lote (en base a movmientos existentes), desactivar lotes de forma masiva, y por caducidad. Proceso de hacer visible/invisible (desactivar) haciendo un sólo doble-click en el mismo Acceso directo para ir desde el detalle del lote al detalle de movimientos/trazabildiad del mismo. Impresión de informe de lotes de artículo, y exportación a csv/Excel. Nuevo acceso directo en Artículos para ir a gestión de lotes del articulo. Almacén > Artículos > Ir a Gestión de Lotes También en pestaña de gestión de lotes se ha añadido un botón.

Iliaco - Gestión - Tipo de IVA Comprobar que el tipo de IVA no está ya creado. Para crear una nuevo. Nuevo: ----------- - TÍTULO (Por ejemplo Superreducido Electricidad) - % de IVA : 5 - % de recargo : no viene especificado (por lo que lo dejamos a 0. - Sufijo contable : Indicamos cual es el úlitmo dígito de la cuenta contable contable 472 y 477 para este IVA. Eso depende de cada empresa, algunas diferencian los tipos de IVA contablemente y otras lo meten todo a la mismo cuenta (normalmente al sufijo 1). Finammente clic en botón Guardar. Y ya estará listo para ser usado.

Para acceder a la extranet de documentos se debe proceder como sigue: Entrar en clientes.iliacosoftware.es o en iliaco.es (Area de clientes) En el login poner el CIF de la empresa Y como contraseña la enviado por el personal de IDM.

Importacion de condiciones especiales de clientes a una tarifa de ventas desde CSV. Ventas > Tarifas de venta > pestaña 'Condiciones especiales' (Se debe estar en la tarifa deseada para la importación) Solicitar si se desea actualizar el registro en caso de existencia de uno exactamente igual. Posiblidad de omitir la primera línea del fichero (línea de títulos o encabezamientos). La estructura del fichero quedaría de la siguiente forma: 1 Cliente 2 Familia 3 Artículo 4 Dto1 5 Dto2 6 Dto3 7 P.Neto 8 Gr.clientes 9 Desde cantidad 10 Hasta cantidad 11 Desde fecha 12 Hasta fecha

Se han configurado en los mantenimientos de la aplicacion (general) unos nuevos procesos para poder copiar y pegar registros entre empresas, varias instancias de iliaco en el pc o dentro de la misma empresa. Los procesos son: -Copiar datos al portapapeles -Pegar datos desde el portapapeles El sistema copiará los datos del registro seleccionado o seleccionados (admite multiselección Ctrl+click o Ctrt+E) al portapapeles y será capaz de pegarlo en la misma ventana de mantenimiento de otra instancia de iliaco (otra empresa o la misma). Si el código existe, el sistema avisará y permitirá o bien indicarlo manualmente o bien obtenerlo del contador de la entidad correspondiente. NOTA: para que el pegado del registro se pueda realizar correctamente, en caso de que haya datos dependientes, como por ejemplo, familia en articulos o contacto en clientes/proveedores, debe de existir en el destino. En el caso de que no funcione una opción de pegar sea por lo que fuere, avisar sobre que opción es y lo revisamos porque en la mayoría de los casos serán dependencias que no existen en las empresas destino donde se desea pegar.

Instalar el paquete gratuito de Libreoffice u OpenOficce (son el mismo paquete), en él hay aplicaciones para funcionar como en Microsoft Office: Dirección de descarga: https://es.libreoffice.org/ Writer (funciona como Word) Calc (funciona como Excel) Hay más aplicación para presentaciones y bases de dastos. CONFIGURACIÓN para compatibilizar: En las opiciones de menú de Writer o Calc ir a - Herramientas - Opciones - Cargar/Guardar - General - Tipo de documento: Tipo de documento : Domento de texto Siempre guardar como: Word 2007-365 (docx) Y Tipo de documento: Hoja de cálculo Siempre guardar como: Excel 2007-365 (xlsx) Con esta configuración los documentos que se creen serán compatibles en ambos sistemas

Ventas > Documentos periódicos/facturación periódica Este proceso facilita la facturación periódica a clientes, que tienen algún tipo de cuota periódica, mensual, trimestral, anual, Nos permite indicar que clientes tienen este tipo de facturación (grupo de clientes), cuales son los importes a facturar a cada uno de ellos (pestaña Detalle adicional), la descripción que aparecerá en la factura. La facturación de documentos periódicos, además nos permite contabilizar y generar una remesa de cobros, directamente desde un único proceso. La información registrada de cada facturación periódica es la siguiente: Código Código , numérico Titulo Titulo o comentario acerca de la facturación. Ref.docs Referencia para que aparezca en los documentos Fecha Fecha para los documentos a generar Tipo.doc Tipo de documento a generar, A Albarán, F Factura Grupo de clientes Grupo o agrupación de clientes a la que se le generan recibos Serie destino Serie destino para los documentos a generar Datos del documento patrón Indicar el departamento,serie y código del Presupuesto que se toma como patrón para la generación de los documentos. El sistema realizará un documento similar en estructura al indicado, aunque los precios pueden variar en funcion de si se aplican o no las condiciones especiales de los clientes Confirmar documentos Indica si se confirman los documentos tras generarlos Incluir detalle adicional Indica si se incluyen en los documentos líneas o artículos adicionales que podemos definir en la pestaña 'Detalle adicional' Respetar forma de pago Repeta la forma de pago de la ficha del cliente y no tiene en cuenta la del presupuesto patrón Generar remesa Tras generar los documentos, genera una remesa a la vista agregando los recibos de los documentos generados Notificar documentos Notifica vía email y en pdf (formato por defecto) los documentos generados. Imprescindible tener activadas las notificaciones del sistema en configuración, así como tener las direcciones de email configuradas en los clientes Pestañas adicionales de información: --------------------------------------------------------- Detalle adicional: posibilidad de indicar artículos adicionales para que el sistema los agregue a los documentos generados, facturando otros servicios o suplidos adocionales a los indicados en el presupuesto patrón Procesos --------------- Exportar a csv: posibilidad de exportacion de los registros a excel; se pedirán los campos a exportar Generar documentos de acuerdo a esta ficha: realiza la facturación seleccionada, generando documentos y realizando los procesos pertinentes según parámetros establecidos Informes -------------- Listado de datos visualizados: Listado tabular. Detalles a facturar: relación con detalles adicionales de clientes

Nuevo sistema de envío de mensajes a contactos mediante la aplicación Telegram. Gestión > Mensajería con Telegram Posibilidad de integrar en iliaco el envio de mensajes con un bot de Telegram, a contactos, clientes, proveedores, agentes y empleados. Filtros por grupos de clientes/contactos, rol de contacto, país, provincia o localidad. Se ha habilitado en Global > Contactos un campo para indicar la cuenta de Telegram de cada uno de los contactos (siempre sin @) y mediante un bot de envío, el sistema será capaz de enviar mensajes masivos a las personas indicadas. Como requisitos previos, se debe tener un bot creado. Para hacerlo , lo que primero que tienes que hacer es dar constancia a Telegram de que quieres crear un nuevo Bot. Para ello tenemos que mandar un mensaje al BotFather (@BotFather), en concreto el de /newbot. Posteriormente el propio bot te preguntará por el nombre que quieres para tu bot. Importante, tiene que acabar en Bot. En nuestro caso por ejemplo: prueba_bot. Importante que sea identificativo. Una vez creado, el bot os dará un token de seguridad para uso desde aplicación externa, y ese es importante guardarlo porque será necesario indicarlo en la configuración de iliaco para poder enviar: Utilidades > Configuración > Sistema > Notificaciones > Mensajería (Telegram) > Token para bot envío También será importante que los usuarios a los que se les van a enviar mensajes se comuniquen al menos una vez con el bot, ya que es como se permite que el sistema envíe mensajes. Se puede hacer mediante el envio del enlace al bot por email u otros métodos . Ejemplo para iliaco: https://t.me/iliacogestion_bot Por el momento, la comunicación con el bot es unidireccional, pero en proximas versiones abordaremos la posibilidad de incorporar los mensajes de respuesta de los contactos al sistema.

Para fijar la nueva serie del ejercicio 2023, ya sea 22A, 221 o cualquier otro formato que se esté usando en Terminal Punto de Venta hay que realizar los siguientes pasos: 1 PASO. Crear ejercicio, se han facilitado instrucciones por email. Es preciso indicar que cuando se le pregunte por la creacion de las series desde el ejercicio anterior debe indicar sí, en caso contrario deberá crearlas manualmente como se indicó en el email de creación del ejercicio, Sistema > Series. 2 PASO Este año como novedad y con la aplicación iliaco debidamente actualizada, al entrar el el TPV se podrá configurar la serie directamente. El sistema si la fecha no coincide con la serie seleccionada (02/01/2023 y serie 22A por ejemplo), le mostrará una advertencia como en la imagen TPV1 y permitirá establecerla automáticamente seleccionando la serie para 2023 y marcando la casilla establecer por defecto, imagen TPV3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si por el contrario se desea hacer el proceso manualmente los pasos a seguir son los siguientes: 1-Entrar en Utilidades - Configuracion . Gestión - Terminal punto de venta - Serie por defecto TPV 2-Poner en el cuadro de abajo la serie por defecto para 2023, Ej: 23A o 231 y clic en botón [Guardar valor] 3-Reiniciar la aplicación iliaco A tener en cuenta que este proceso deberá realizarse el primer día de trabajo de 2023, antes de emitir ningun ticket, para que el contador de facturas o albaranes del TPV comienze por 1. Cualquier duda contactar con nuestros técnicos, o poner una incidencia usando la opción de iliaco (Ayuda > Comunicar incidencia)

Seguir los pasos indicados en el documento adjunto.

Para poder usar varias formas de pago en TPV diferentes en la pantalla de fin de venta hay que seleccionar la forma de pago deseada y pulsar boton 'Varias FP', aparecerá una ventana donde indicar el importe para esa forma de pago. Si se necesita usar otra, habrá que seleccionarla y misma operación, botón 'Varias FP' e indicar su importe. Si no se indica nada por defecto se cobrará con la primera en orden (normalmente Contado/Efectivo) Hay que tener en cuenta que el importe de la venta tiene que estar repartido entre todas las formas de pago seleccionadas.

Cuando se introduce una factura de compra o gastos, desde Contabilidad > Facturas contables de proveedor / acreedor. En la cabecera de factura hay una casilla para indicar que es una -Inversión- (eso se hace para que en el listado de IVA aparezca como inversión). Por otro lado al meter la línea de la factura, si usas una cuenta del grupo 2, iliaco considerará que es una amortización y te propondrá abrirle una ficha de inmovilizado. Si le decimos que SI, abrira automáticamente la opción de Contabilidad > Amortizaciones para que puedas definir la amortización de dicho bien. En Contabilidad > Amortizaciones, tendrá que indicar el periodo en que se amortiza y las cuentas contables asociadas a todo el proceso de amortización.

Para generar una entrega o cobro parcial de un documento de ventas/compras (Pedido o Albarán) existe la opcion en Pedidos/Albaranes de venta/compra > Procesos > Generar entrega a cuenta para este documento A tener en cuenta que se podran realizar las entregas que se deseen hasta cubrir el importe total del pedido, y que al transformar el pedido o albarán en factura, el sistema arrastrará las entregas hacia la factura , con lo que cuando se confirme solo se generará para la misma el importe pendiente descontando las entregas a cuenta realizadas en documentos anteriores.

Ventas-Cartera de cobros o Compras-Cartera de pagos. Seleccionar cliente/proveedor en la línea de búsqueda o con el filtro. Selección multiple, con la tecla Ctrl + Clic (en recibo a seleccionar), conforme seleccionamos nos indicará el importe acumulado de la selección. Una vez seleccionados todos los recibos que correspondan al cobro/pago - Procesos - Pagar.

Modificaciones en Terminal Punto de Venta para admitir -Bizum- o cualquier pago mediante transferencia bancaria inmediata. Ventas > Terminal Punto de venta Como configuración previa para activar esta funcionalidad será necesario crear una forma de pago (Gestión > Formas de pago), TPV3 en código y por ejemplo Bizum en título , tipo efecto TRA, cuenta bancos 572.0 y marcando casillas de pronto pago y pago automático. Se han habilitado y ampliado los procesos de cierre de caja para incluir un tercer apartado para poder usar transferencias/bizum y separar en un concepto aparte esos movimientos, en el cierre diario de caja del TPV y en informes : Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal Punto de Venta > Formas de pago > Forma de pago transferencia inmediata, defecto TRA ------------------------ Deberá estar actualizado el programa y crear la forma de pago TPV3 como se indica para activar la funcionalidad.

Contactos\Clientes\Proveedores\Acreedores > Procesos > Desactivar registro

Menu Ayuda > Visualizar estado de incidencias dentro del software iliaco. Seleccionas la incidencia sobre la que se quiere agregar el comentario y pulsar 'Agregar seguimiento' nos añade el comentario, aclaracion, duda directamente en nuestro sistema de soporte

Para facturar albaranes de proveedores en bloque. Compras - Facturacion de proveedores. Indicamos el rango de fechas, indicamos el proveedor y hacemos clic en el botón (Buscar) Cuando nos muestre los albaranes seleccionados, tenemos que seleccionarlos con 2-clic en cada albarán (salen en una columna a la izquierda del formulario). NOTA : Para seleccionarlos todos hay un botón para ello. Una vez seleccionados, hacemos clic en botón [Genera factura], rellenamos los datos del formulario que se muestra y Aceptar. Ya tendrémos los albaranes seleccionados como facturados y la nueva factura en Compras - Facturas de compra.

Entrar Chrome - Gmail Autenticarse en la sesión de gmail Desde Gmail - Arriba a la derecha, icono de usuario (redondo) - hacer clic Después clic en [Gestión tu cuenta Google]. Menú izquierda - [Seguridad] Buscar la opción [Acceso a aplicaciones poco seguras] --> Activar

Para activar la ventana de anexos de cuaquier opción de iliaco bastará con pulsar sobre Procesos > Activar anexos Aparecerá la sección de anexos abajo a la derecha, donde se podran adjuntar archivos y crear carpetas con documentos propios del registro seleccionado en la ficha.

Si las líneas de albarán no proceden de un pedido, se pueden facturar parcialmente líneas completas de un albarán. Para ello accedemos a Ventas - Albaranes de venta, y en PROCESOS - Facturación parcial de este albarán. En el cuadro de dialogo que nos aparezca a continuación indicamos las líneas que queremos facturar y procedemos.

Esto suele ocurrir cuando un puesto no tiene acceso a la aplicación a través de la red. El icono NO desaparece de forma automática, sino que se le indica que se borre de forma manual. Normalmente porque el usuario no lee el mensaje de advertencia que sale en pantalla, indicando que no se tiene acceso a dicha aplicación y se nos pregunta si queremos eliminar dicho acceso. Por constumbre el usuario suele marcar siempre la opción SI a este tipo de preguntas, sin percatarse que le está indicando que elimine dicho acceso directo. Hay que leer en mensaje de advertencia siempre, y en este caso indicar que NO. (ver imagen adjunta - Acceso directo eliminado) -------------- Para recuperarlo desde el puesto, hay que entrar al recurso compartido que está en Equipo, normalmente tendrá un aspecto parecido a : iliaco(\\nombredelservidor) (Z:). Buscamos la aplicación Gestion.exe, y cliqueamos con el BOTON DERECHO del ratón, Enviar a... (Escritorio - Crear acceso directo..) , esto creará de nuevo el acceso directo en el puesto. (ver imagen adjunta - Recuperar acceso directo)

Para fijar la cabecera, copias o el pijama en cualquier formato de impresión de iliaco bastará con marcar la casilla de -Pijama-, seleccionar la cabecera o indicar las copias deseadas, con el formato seleccionado; una vez hecho pulsar el boton de más opciones (...) , Recordar la elección de cabecera, copias y pijama para este formato.

Tutorial de control remoto para teletrabajo

Seguid instrucciones del anexo adjunto

Primero tenemos que filtrar la factura que queremos exportar, bien buscando el numero, o con la opcion -Buscar- filtrar el código. (Asegurarse de que solo hay una fltrada para que no incluya mas). En el caso de varias, pues se usarían los filtros de cliente o fecha desde la opción de Buscar. Se pueden dar dos casos: 1- Que solo queramos exportar las líneas de la factura Ventas > Facturas de venta > Procesos - Exportar detalle a CSV/Excel. 2- Que queramos exporta la factura completa Ventas > Facturas de venta > Procesos > Exportar a csv/Excel En ambos casos nos aparecerá en pantalla una ventana de selección de campos, con algunos ya marcados (los más comunes) pero podrán seleccionarse los campos adicionales que se deseen. Por último el sistema nos preguntará donde queremos guardar el archivo a generar.

Global > Contactos > Insertar, datos de la agencia Procesos > Establecer como agencia de transporte. En definitiva la aplicación creará un proveedor de tipo 3, que es el que tenemos definido para las agencias de transporte.

Cuando marcamos la opción, fijar valoración en las líneas de movimientos manuales de stock. Le estamos indicando que el precio de coste indicado en la línea será el pmp que tomará el artículo en al ficha de artículo. En caso contrario (si no está marcado fijar valoración) en pmp será el calculado por la aplicación. Si NO hay marca de fijar valoración el precio indicado en la línea de movimiento manual de stock <---------- PMP de la ficha del artículo. Si SI hay marca de fijar valoracón el precio indicado en la linea de movmiento manual de stock --------------> PMP de la ficha del artículo

Tutorial de funcionamiento de la opción de TPV con iliaco

Para descargar e instalar la DEMO de Iliacrtts, descargar este fichero y seguid las instrucciones del pdf A30 adjunto. https://www.dropbox.com/sh/oc6bdogtr213w2o/AADVsxZ2BVnStfcLlCPOm9ara?dl=0

Para descargar e instalar la DEMO de Iliaco, descargar este fichero y seguid las instrucciones del pdf A29 adjunto. https://mega.nz/folder/F18zwS5I#kadIC2hJFmjIv5QlpClrPA

Con la línea que deseamos seleccionada Documento de compra o venta > Procesos > Editar concepto de la linea seleccionada

1-Subir a youtube o a plataforma similar. 2-Ir al video en la plataforma y Compartir / Insertar, para copiar código HTML del vídeo (puede variar la opción según plataforma de video) 3-Zona admin de la web, ir a la sección donde se quiera poner, hacer click en Fuente HTML, y pegar el código en la zona deseada . 4-Pulsar modificar para aplicar los cambios.

Localizar el recibo correspondiente a la factura en la cartera de cobros/pagos. Desde cartera de cobros/pagos > Procesos - Dividir, le indicas cual es uno de los plazos. (Esto te generará un recibo por la cantidad que le indiques y otro por el resto). Localizar el recibo que tiene el resto, y de nuevo - Procesos > Dividir, y le indicas la cantidad de otro de los plazos, como antes esto te generará un recibo por el importe indicado y otro por el resto (que debe coincidir con el resto del pago). Si hay más repetir el proceso de la misma forma.

1- Global > Divisas . Comprobar que la divisa requerida (USD en el ejemplo), existe, y si no crearla. 2- Global > Fuentes de cambio y definir una, por ejemplo la web (xe.com) que es la referente mundial en cuanto a cambios y tipos de cambio entre divisas. 3- Global > Cambios de divisa. En base a la fuente de cambio xe o cualquier otra, crear el cambio entre las diferentes divisas a una fecha. Este tipo de cambio deberá actualizarse con la frecuencia que requiera el usuario creando un nuevo valor en el mantenimiento de cambios de divisa Una vez hecho esto, en el documento, pestaña cambio de divisa el sistema permite realizar el camio de divisas y calculas los importes en euros y en divisa.

Mejoras en establecimiento de certificados digitales SII Iva Nuevo proceso en Empresas para poder seleccionar el certificado digital a usar para el SII Iva. Sistema > Empresas > Establecer certificado digital para SII Iva El sistema mostrará una lista con los certificados instalados en el pc y permitirá asociar uno de ellos para realizar esta tarea. Se recuerda que el titular del cerfiticado debe ser la empresa o persona física (CIF ó NIF) y debe coincidir obligatoriamente con el presentador en la web o sede electrónica de la AEAT; en caso contrario el sistema de presentación lanzará un error. Habiltiado parámetro para poder indicar el almacén del cual obtener los certificados por defecto (MY o almacén defecto del sistema) Utilidades > Configuración > Gestión > Impuestos > Iva > Suministro Inmediato Información de Iva > Almacén certificados por defecto REQUIERE CAPICOM, y unidad CAPICOM_TLB.pas en carpeta cmp para nosotros. Registrar CAPICOM.DLL en SYSWOW64 (para windows 10) o SYSTEM32 (para resto windows) . REGSVR32 CAPICOM.DLL

Es posible seleccionar a qué clientes se envían las facturas por email. Gestión > Procesar facturas Opción PDF+Email, solo para ventas, filtro de ventas. El sistema, al elegir esta opción mostrará un cuadro de selección con dos posibilidades: T-Todos los clientes con email en ficha o contacto (opción por defecto) Este sería el funcionamiento normal, para los clientes que tienen indicada o dirección de facturación o direccion de email en contacto. F-Clientes que posean email fac. y además tengan indicado en ficha el tipo de facturación 2/PDF+Email (imagen 1) Aquí solo se filtrarán los clientes que tengan el tipo de facturación 2, indicado en ficha. Para enviar sólo a estos. Para los clientes que no lo tengan configurado se podrán imprimir masivamente la factura, y NO incluirá en la impresión estas que se envían en pdf.

1.- ---------------------------------------------- Regenerar automáticamente (cuando sea posible), sino aplicar opción 2ª ---------------------------------------------- sqlite3 mal.s3db ".dump" | sqlite3 nueva.db 2.- PRIMERO HAY que instalar SQLite los binarios -------------------------------------------------------- Pasos para regenera base de datos con sqlite3 (FUNCIONA) -------------------------------------------------------- Entrar a sqlite3 > .open mal.s3db > .clone nueva.s3db > .exit

Seguid los siguientes pasos: Utilidades - Configuración - Gestión - Stock - Sock mínimo - Notificación de stock por debajo de mínimo, (marcar) y (Guardar valor) Utilidades - Configuración - Gestión - Stock - Sock mínimo - (Tipo notificación stock bajo mínimo, seleccionar opción (preferiblemente Advertencia)) y (Guardar valor)

-Informes de Tesorería. Gestion > Informes de Tesoreria. Posibilidad de consultar cobros/pagos pendientes/cobrados entre fechas, clientes/proveedores, por forma de pago, cuenta de pago. Varios formatos de informes y exportación a csv/Excel. Posibilidad de notificación a clientes de deuda. (con opciones de corre habilitadas)

Normalmente ese mensaje de espera es porque hay una o más conexiones a la base de datos activas. Se dá tanto al actualizar como al hacer copia de seguridad. A veces puede que el programa este cerrado y haya en memorial alguna otra instancia de la aplicacion colgada o mal finalizada (forzada). Se puede ver en administrador de tareas, procesos. Para solucionarlo asegurarse que todos los puestos tengan el programa cerrado y para asegurarnos, reiniciar servidor e intentar la actualización o copia con el recién reiniciado.

Control de presencia - activado Para configurar el control de presencia se deben crear los empleados de la empresa. --------------------------------------------------------------- 1.- Crear en Personal - Horarios, el horario u horarios de la empresa 2.- Crear en Personal - Centro de trabajo 3.- Crear en Empleados - Los empleados de la empresa (se crean desde Global - Contacto, Establecer como... Empleado), indicar en el login = correo electrónico de empleado, contraseña = la que se quiera asignar al empleado. En empleado, hay varias pestañas, horario, departamento, centro, ... , rellenar la información en cada una de ellas. Una vez creados los empleados, ir a Personal - Exportar/importar plataforma web, y exportar los datos. Para usar y fichar desde el movil (navegador web) -------------------------------------------------------------------------------- Abrir en el navegador de internet la web: presencia.iliacosoftware.es Nos pedirá un correo electrónico y una contraseña, se debe meter el correo asignado en Personal - Empleado, y la contraseña. En el Login estará el correo electrónico y debajo la contraseña. Una vez autenticado contra la web, apareceran las opciones de fichar entrada, salidas, fichajes especiales, .... NOTA: Para que la información de fichaje se pase a iliaco, desde Personal - Exportar/importar plataforma web, importamos los datos, botón Importar. Para dejar acceso directo en la pantalla del móvil y facilitar el marcaje: ------------------------------------------------------------------------------------------------ Visita el sitio web para fichar: Lo primero que debe hacer es visitar la página que le interese guardar como icono de acceso directo. Google Chrome a presencia.iliacosoftware.es y esperar a que cargue la página por completo. Abrir el menú y selecciona la opción correcta. Cuando tenemos la página cargada, pulsa sobre el icono de los 3 puntos alojados en la parte superior derecha de la pantalla que permite acceder al menú de Google Chrome con todas las opciones disponibles. Es aquí donde, en la novena posición, puedes encontrar la opción «Añadir a la pantalla de inicio», lo que creará el acceso directo como un icono en el escritorio, como si de una aplicación más se tratara. NOTA: En el tutorial adjunto se indica que las opciones indicadas abajo no están disponibles, EN LA ACTUALIDAD si está disponible el registro de fichajes a través de la web presencia.iliacosoftware.es

Cuando se resuelve una incidencia se envía un correo con la versión de iliaco donde se publica el cambio/corrección o novedad Siempre hay que tener como mínimo esa versión para tenerlo aplicado. La version aparece en la parte de abajo de la aplicación, a la derecha. (Ver imagen) Está compuesta por un número de versión, que no suele cambiar mucho o cambia sólo cada cierto tiempo (en este caso 245) y una fecha, en formato año/mes/día. En el ejemplo 190.516, o lo que es lo mismo 16/05/2019

-Posibilidad de firma de documentos/informes PDF emitidos con la aplicación iliaco mediante certificado digital. Requisitos: Certificado digital en formato pfx con clave privada JSignPDF , Aplicación instalada en la carpeta de la aplicación por defecto para firmar los documentos, requiere java instalado. Instalación y configuración : Copiar los certificados a la carpeta 'cer' por defecto situada en la ruta de la aplicación. Ej. C:\idm.informatica\iliaco\cer\ En Utilidades > Configuración de formatos de impresión ir a pestaña Firma PDF En ella existen 3 botones -Agregar para seleccionar el grupo de informes (ejemplo FACTURAS DE VENTA en Gestión o BALANCE DE SUMAS Y SALDOS en Contabilidad) y formato de impresión (* para todos los formatos), así como la máquina donde se permite la firma (* para todos los puestos de trabajo). Esta opción también puede realizarse de forma mas sencilla desde la ventana de impresión de cualquier formato, mediante dos opciones habilitados en (...) 'Firma PDF mediante certificado digital en este formato, desde este puesto' o para todos los puestos. Solo disponibles para administrador o perfiles de administrador. -Editar certificado y clave para seleccionar y predeterminar el certificado con el cual se va a firmar el documento e indicar la clave privada del mismo. -Borrar para eliminar la configuración que esta seleccionada. El sistema cuando encuentre configurado un certificado asignado a un grupo/formato de impresión y se exporte a PDF lo firmará automáticamente con este si esta en la máquina o maquinas habilitadas a tal efecto. Otras posibilidades de configuración son los parametros existentes para mostrar progreso de la firma del documento, incluir firma visible en documento y posiblidad de incluir localización de la firma; todas pueden editarse en Utilidades > Configuración > Sistema > Firmas y certificados digitales También es posible configurar una combinación de certificado/clave (se guarda encriptada) para usar por defecto, cuando se añadan nuevos formatos en la configuración Utilidades > Configuración > Sistema > Firmas y certificados digitales > Certificado por defecto

Para aplicar Retención/IRPF tanto a compras como a ventas, habría que revisar primeramente los tipos de IRPF para modificar o crear los % que se necesiten. Gestión > Tipos de irpf, importante marcar aplicado a la base y si no se aplicará al total con iva. Tanto en clientes como proveedores/acreedores hay una marca para aplicar IRPF (ver imagen) y seleccionar el tipo deseado. Además de esto los artículos deberán tener la marca de IRPF en su ficha (ver imagen). Cuando se inserte una factura y se encuentre esta configuración el sistema aplicará la retención automáticamente; no realizará ninguna acción con las facturas ya introducidas, que podran modificarse con el botón 'I', Modificar impuestos, situado en el detalle de las mismas. Si se quiere añadir el % irpf a las lineas de compra o venta (visualizar y o modificar más cómodamente): Utilidades > Configuración > Gestión> Documentos.campos autoconfigurables > Facturas de compra > Mostrar columna %IRPF. Idem para ventas.

Pasos previos: 1.- Se debe tener instalada la siguiente aplicación: AutoFirma disponible en https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html 2.- El centro adminstrativo correspondiente debe estar creado (Sistema - Centros Administrativos) 3.- El certificado digital de la empresa instalado en el equipo que emitirá las facturas electrónicas 4.- En las fichas de aquellos clientes a los que vayamos a facturar electrónicamente, pestaña otros datos, usar el botón (Buscar Centros administrativos) para indicar el centro por el que tiene que pasar la factura para su tramitación. Proceso: 5.- Generar la factura de venta, con las opciones estándar de iliaco 6.- Ir Gestión - Facturación electrónica. En esta opción de usarán los filtros necesarios para seleccionar aquellas facturas estándar que queremos transfomar en electrónicas. Las generamos en la carpeta que le indiquemos en los filtros para su posterior uso en la aplicación AutoFirma, que será la encargada de generar el archivo electrónico firmado digitalmente para enviar al cliente para su procesamiento. AutoFirma y FACe: 7.- Abrir la aplicación AutoFirma 8.- Buscamos y seleccionamos el archvivo anterioremente generado (XML) desde iliaco con facturación electrónica y pulsal (Clic Firmar) 9.- Entramos al web de FACe (https://face.gob.es/es) y procedemos a remitir la factura que ha sido generada y firmada con AutoFirma. Rellenando el resto de datos solicitados en la web 10.- En este punto hay que esperar la respuesta de FACe, que es una web que se encarga de la gestión de los facturas electrónicasa enviadas. También se puede consultar el estado de las facturas en las distintas opciones de la web FACe.

Manual de como obtener estadísticas de compra o de venta con Iliaco

Utilidades > Configuración > Gestión > Documentos .Campos autoconfigurables > Tipo de documento deseado > Campo nº 1-5 o Detalle campo nº1-5 Existen 2 tipos 1 - Los nombrados como Campo nº1 a 5, estos son para cabecera del documento, serían por documento. 2 - Los nombrados como Detalle campo nº1 a 5 , que serían por linea de documento, es decir por cada linea de venta o compra, segun corresponda. Para activarlos bastaría con poner el nombre que se desee para el campo en la ruta de configuracion indicada arriba y Guardar valor/reiniciar iliaco para aplicar los cambios.

Para activar el control de trazabilidad/lotes en artículos hay previamente que establecer en ficha del artículo el control de lotes además del control de Stock. Almacén > Artículos A partir de la activación del control de lotes, al realizar cualquier compra o venta, el sistema solicitará el lote o lotes para cubrir la cantidad indicada, que puede ser uno o varios lotes por línea de venta. Es conveniente realizar un inventario o movimiento manual de entrada inicial con las cantidades de producto o lotes disponibles a una fecha. Almacén > Movimientos manuales de stock > Nuevo, tipo A/Inventario, fecha, almacén e ir agregando cantidades de artículos y detalle de lotes, como si estuviesemos añadiendo una compra. El sistema los tomará como cantidad inicial e irá reflejando los movimientos de compras, ventas y/o fabricaciones del mismo que posteriormente podrán ser consultadas en Almacén > Trazabilidad/lotes

Almacén > Movimientos manuales de stock > Procesos > Puesta a cero de inventario Se selecciona la fecha, un texto para el movimiento y las familias a filtrar (si procede), si no lo realiza para todos los artículos activos. A partir de la fecha indicada, el artículo arrancara sus existencias a 0.

Gestión > Procesar facturas > Opción 'Copia PDF' Se elige el formato de impresión y los filtros por fechas, series u otros que se necesiten. El sistema las genera todas en una carpeta temporal, y las mostrará en pantalla al finalizar, para poder copiarlas donde se desee o guardarlas en un disco extraible o similar.

Para realizar un cambio de serie en dispositivo/aplicación móvil se puede hacer de dos formas: 1-Pulsando sobre el icono iliaco de la pantalla principal se permitirá cambiar a la nueva serie 2-Sistema > Cambio de fecha/serie. Ambos métodos son válidos y la serie elegida se recorará en adelante . NOTA:Se debe realizar el primer día de trabajo de cada ejercicio, para que el contador de albaranes/pedidos y facturas comience por 1.

Para fijar la nueva serie del ejercicio 2019, ya sea 19A, 191 o cualquier otro formato que se esté usando en Terminal Punto de Venta hay que realizar los siguientes pasos: 1-Entrar en Utilidades - Configuracion . Gestión - Terminal punto de venta - Serie por defecto TPV 2-Poner en el cuadro de abajo la serie por defecto para 2019 y clic en botón [Guardar valor] 3-Reiniciar la aplicación iliaco A tener en cuenta que este proceso deberá realizarse el primer día de trabajo de 2019, antes de emitir ningun ticket, para que el contador de facturas o albaranes del TPV comienze por 1. NOTA: Se dá por supuesto que la serie 19A/191 debe estar creada, en Sistema > Series, y el ejercicio igualmente en Contabilidad > Ejercicios > Nuevo (versiones con contabilidad) o en Global > Ejercicios (para versiones lite)

En la mayoria de procesos generales de la aplicación , como abrir, confirmar, facturar, pagar, borrar documentos el sistema provee al usuario de un mecanismo para seleccionar registros de forma conjunta y realizar los mismos. Normalmente la única excepción es que los registros deben estar en el mismo estado, es decir, que si queremos confirmar un bloque de documentos, todos deben de estar en estado abierto, como ejemplo. Funciona de 3 formas posibles: -Ctrl+e, selecciona todos los registros de la tabla/ventana actual. Podemos tener un filtro o búsqueda previa -Ctrl+click, tener pulsado tecla Ctrl e ir haciendo click con el ratón en los deseados. -Mayus(Shift)+teclas de cursor (abajo, arriba), irá seleccionando hacia abajo o arriba. Los registros seleccionados (si esta permitido en la opción), aparecerán en un tono azul claro, y son sobre los que se realizará el proceso.

Para obtener el histórico de Trazabilidad\lotes Almacén > Trazabilidad/lotes Se le indican las fechas, el artículo y si se desea el lote, y el sistema calculará los movimientos del mismo entre las fechas. Informes : 1-Listado tabular para obtener la información de la pantalla 2-Trazabilidad descendente para obtener el saldo de unidades del lote.

1-Agregar el .reg 2- Quitar jpg de las extensiones Equipo\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Photo Viewer\Capabilities\FileAssociations 3- Volver a configurar predeterminado para que coja de nuevo la cfg, desde el programa ir para que muestre las imagenes, y elegir visor Windows y marcar casilla recordar .JPG

Para realizar copia de seguridad de la aplicación Iliaco 1-Utilidades > Copia de seguridad, desde el pc servidor 2-Se pedirá realizar una copia de seguridad de la base de datos, formatos de informes, ficheros anexos y otros documentos. Es necesario que la ruta destino indicada exista y el usuario tenga permisos para escribir en ella; el medio de la copia puede ser un pen-drive, disco externo o cualquier otro válido. El sistema guardará tantas copias anteriores como se le indique en configuración Para configurar el destino de la copia, se indicará una ruta local, red, disco externo, pen-drive etc.. válida y existente en el parámetro: Utilidades > Configuración > Sistema > Copia de seguridad > Ubicacion de la copia completa Otras configuraciones en : Utilidades > Configuración > Sistema > Copia de seguridad

1-Utilidades > Configuración > Sistema > Actualizaciones > Servidor de actualizaciones 2-Cambio del antiguo update.iliaco.es:8086 por update.iliaco.es:13391 (sólo cambiar númeracion/puerto) Acto seguido ´Guardar valor´ , y reiniciar iliaco

Para cualquier duda o problema que os surja, con la nueva versión del programa, tienen habilitada en: Ayuda > Comunicar incidencia, aparece: Un formulario donde se debe indicar: El asunto (conciso y claro) Una descripción extendida (optativo) Además se pueden incluir (anexar) archivos (optativo) Esta información nos llegaría como incidencia inmediatamente y se registra en nuestro sistema de soporte para ser atendida. Usadla de aquí en adelante.

-Nueva funcionalidad para obtener documentos desde fuente externa o escáner. Se ha mejorado el sistema de anexos/gestión documental de iliaco con una tercera opción para obtener desde escáner. Siempre que el sistema detecte un dispositivo de escaneo, se podrá realizar el proceso y los pasos serán los siguientes: 1-Añadir anexo en cualquier opción de la aplicación y seleccionar la opción de 'Obtener desde escáner' Si la opción de la aplicación en cuestión no tiene activados los anexos (derecha-abajo), Procesos > Activar anexos la activará. 2-Indicar el origen o escáner desde donde se va a obtener la información. Es posible recordar por usuario y puesto de trabajo el origen por defecto, marcando la casilla 'Recordar origen para este puesto y usuario' 3-Indicar el tipo de archivo a generar y su nombre (defecto documento PDF). Cuando se elige la opción de jpg se añadirán tantos ficheros anexos como páginas haya en los documentos escaneados, numerados con 'Nombre documento X', donde x sería la página. Al contrario, si se elige pdf, se generará un único documento con todas las páginas escaneadas. 4-Permisos, como cualquier anexo. 5-Terminar y comenzar escaneo. Dando el control a la aplicación del escáner. --------------------------- Existen algunos parámetros de configuración que podrán elegirse, como tipo fichero destino (por defecto PDF), calidad del pdf, resolución del pdf y otros en: Utilidades > Configuración > Sistema > Ficheros externos > Obtención desde escáner Los archivos generados se añadiran automaticamente a la opción de anexos y se refrescará esa información al usuario. El sistema de escaneo es estándar mediante controladores TWAIN, luego debería ser compatible con la mayoría de los dispositivos que escanean en jpeg, en caso de que el sistema no deje, consultarnos.

Documentos adjuntos

Ventas > Tarifas de ventas > Procesos > Replicar precios a otra tarifa. Tarifa origen: La que tiene los datos origen, los que queremos pasar a la otra Tarifa destino: Tarifa donde queremos copiar los precios Sólo familia: Si sólo queremos que se cambien los datos de una familia (SI está en blanco los cambia para todas las familias) Casilla - Actualizar precios existentes. SI está marcado cambiará los precios de la tarifa destino, aunque ya tenga precios de antes. Se recomienda hacer copia de seguridad antes, este proceso es IRREVERSIBLE.

El funcionamiento de TPV. Cuadro de entrada. En el cuadro de entrada del TPV, se meten los códigos de artículos, cíóigo de vales, código de tarjetas regalo, y algunos comodines para poder cambiar la cantidad, precio y descuento. Sobre estos últimos: ------------------------------ - Cambiar CANTIDAD (unidades) , se usa el signo + (más), y a continuación las unidades de venta. Por ejemplo para vender 5 unidades de artículo, podríamos +5 (intro). Para devoluciones se usa el mismo mecanismo pero por ejemplo si nos devuelven un artículo, teclearíamos +-1 (mas menos uno), si fuesen 4 los devueltos haríamos +-4 (mas meno cuatro). - Cambiar PRECIO, se usa el signo * (asterisco), y a continuación el nuevo precio. - Hacer un DESCUENTO, en porcentaje (%), se usa el signo - (menos), y un número que será el % de descuento.

-Nueva opción en contabilidad para contabilizar las nóminas de los empleados. Contabilidad > Contabilización de nóminas Se ha habilitado esta nueva opción en contabilidad para dar posibilidad al usuario de introducir los valores/importes de las distintas retribuciones/irpf/seguridad social de los empleados y poder contabilidar sus nóminas. Esta funciona junto con las opciones del menú de Personal (es necesario activarla para poder crear empleados e indicar datos de cuentas por defecto de nóminas). Para ello o bien se introducen esos valores manualmente mediante la rejilla de introducción de datos , o bien existe un botón que importa estos valores de los empleados (previamente establecidos). Para activar un empleado en nóminas , casilla Contabilizar nóminas. Ver Personal > Empleados. Se dá la posibilidad de contabilizar y pagar tanto por bancos como por caja/efectivo, así como de generar un fichero ISO 20022 XML SEPA, con el detalle de las nóminas para pasar directamente a la entidad bancaria correspondiente. La ficha tiene 3 estados o procesos de cambio de estado: Abierto: pendiente de contabilizar, estado inicial Cerrado: contabilizado, realizados los pertinentes apuntes en las cuentas 640,465 etc Pagado : realizado y contabilizado el pago de las mismas. Otro proceso es 'Generar Norma 34 Sepa', Procesos > Generar Norma 34 según normativa SEPA, para lo que deben estar establecidas las cuentas bancarias (IBAN, BIC) del ordenante/empresa y de los beneficiarios/trabajadores. Este proceso permite obtener un fichero normalizado para cargar en el banco (vía internet, programa auxiliar...etc) de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 20022 XML SEPA tanto nacionales como internacionales. Además se puede duplicar esta ficha de nóminas para poder facilitar su contabilización mes a mes, importando del mes anterior y solamente cambiando valores. Procesos > Duplicar ficha de nóminas. Es posible configurar los siguientes parámetros de configuración incluidos en Utilidades > Configuración > Contabilidad > Nóminas: Prefijo para cuenta sueldos, por defecto 640 Prefijo para cuenta irpf, por defecto 4751 Prefijo para cuenta SS, por defecto 476 Prefijo para cuenta remuneraciones, por defecto 465 Modo contabilización del pago, por defecto un único apunte, aunque se puede modificar para crear uno por empleado. Norma 34 Modo apunte banco, 0-Un apunte|1-Un apunte por beneficiario Gastos, 1-Ordenante|2-Beneficiario|3-Compartidos Conceptos,1-Nómina|8-Pensión|9-Otros conceptos Version cuaderno, defecto 34145 Sufijo ordenante, defecto 001 OTRAS FUNCIONALIDADES EXTRA/INFORMES -Contabilización de otras deducciones en nóminas. Contabilidad > Contabilización de nóminas Se han habilitado los campos importe otras deducciones y sufijo otras deducciones (defecto 640.codigo empleado) en la ventana de empleados, para poder predeterminarlas y usarlas en la opción de contabilización de nóminas; el sistema, contabilizará esa cantídad si está rellena como menor importe o disminución de la cuenta 640 (signo haber). -Informes de nóminas incluidos. Contabilidad > Contabilización de nóminas > Imprimir > Informes de nóminas Posibilidad de filtrar por fechas, y cuenta de pago, así como por empleado y departamento de empleados. Informe: 'Horizontal' -Aviso visual si el importe de remuneraciones no es coincidente con demás importes indicados en nóminas. Contabilidad > Contabilización de nóminas Si el sistema detecta alguna diferencia entre el importe de remuneraciones pendientes y los importes indicados de nómina, irpf, S.social y otras deducciones, mostrará un fondo rojo en campo de remuneraciones; por el contrario si todo está correcto, mostrará un fondo verde. -Permitir en configuración de cuentas contables de empleados/nóminas indicar indistintamente sufijo o cuenta completa. Personal > Empleados , Cuentas e importes para nóminas También se ha restringido el acceso/visualización a esta parte si el usuario no tiene acceso a contabilidad/nóminas. -Seguridad Social a cargo de la empresa Si se indica la cuenta de SS a cargo de la empresa y su importe por trabajador, el sistema incluirá también la SS a cargo de la empresa al contabilizar las nóminas. Tambien se ha añadido un nuevo proceso . Cambiar estado a "Pagado" S.Social, para que si se han indicado los valores, se realice el pago de las cuotas de seguridad social tomando como cuenta de pago, el banco seleccionado en la ficha de nóminas. Además, para instalaciones con módulo de analitica instalado, lanzará el proceso para realizar asiento de costes de forma automática. -Nuevo informe de ficha de nóminas. Contabilidad > Contabilización de nóminas > Imprimir > Esta ficha de nóminas Se imprimirá la ficha de nóminas seleccionada, detallando los empleado, iban e importe líquido a pagar de la nómina.

Nuevos formatos de Libro de Registro de Compras/Ventas, gastos e ingresos incluidos con el formato requerido por Hacienda. Gestión > Informes de gestión > Iva Se ha incluido la posibilidad de exportar a excel o bien el formato actual de iliaco, o bien el Libro registro de Compras y Ventas, útil para los intercambios de información e inspecciones de la AEAT Gestión > Informes de gestión > Iva > Ver en Excel, antes hay que generar los datos del iva a fechas. Será posible completar datos adicionales de facturas con el nuevo botón incluido -Modificar datos Factura- -Añadido botón -Modificar datos Factura- en Informes de Gestión > IVA para poder modificar/guardar datos adicionales de la factura específicos de los formatos de intercambio Excel de la AEAT. Ver Gestión > Informes de gestión > Iva > Ver en Excel, para obtener los Excel. -Para configurar que cuando se contabilize una factura, solicite los datos adicionales de la misma para AEAT Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Mostrar datos adicionales IVA al contabilizar

Clic en Imprimir. En el formulario de impresión, seleccionar impresora para el formato deseado. Clic en botón [...], puntos suspensivos, al lado del botón [Diseñar]. Clic en opcion - Recordar elección de impresora, desde este puesto, para este formato.

Sólo puede crear series los usuarios que tengan habilitada esta opción en su perfil. Para crear una nueva serie. Sistema - Series - Nueva - En el código : Por ejemplo 18A En descripción un texto para indicar que tipo de serie En Moneda: EUR Tipo: N (para facturacion normal) o R (para usarlo como facturas rectificativas) Activa : Marcado El resto de datos se puede quedar en blanco. Por úlitmos clic en Grabar, para registar la serie

Para predeterminar un formato de impresión o listado para una empresa en una opción del programa concreta hay que marcar el proceso de 'Recordar elección de formato de impresión' con el formato deseado seleccionado. El sistema, acto seguido preguntará al usuario si se quiere predeterminar para la empresa actual 1-Si indicamos que 'SI', lo hará para la empresa actual 2-Si indicamos que 'NO', se predeterminará para todas. Adicionalmente realiza dos preguntas más y es si se quiere predeterminar para el departamento y serie (actuales), adoptando el mismo funcionamiento que para la pregunta de la empresa

Cuando queremos cambiar un signo o borrar una cuenta de la definición de balances de la empresa, estos son los pasos: -Seleccionar el balance en cuestión y pulsar sobre la opción de Modificar. Contabilidad > Cuentas anuales -Ir a pestaña Definición del balance y localizar el lugar donde se encuentra la cuenta. (en el caso de balance de situación hay dos columnas, activo y pasivo), o la cuenta que desea editar (cambiar signo o titulo). -Editar con doble click la cuenta, cambiar signos, y o título. Puede cambiarse hasta el punto de que la tenga en cuenta para el balance si su valor es negativo o positivo así que para las cuentas que puedan funcionar con signo negativo o positivo, existe la posibilidad de indicarlo. Una vez que grabamos la definición, la cuenta ya apararecerá con los valores indicados en nuestro balance.

Para enviar o programar el envío o recordatorio de un mensaje entre usuarios de la aplicación. Opción en Utilidades > Mensajería interna Rellenar datos de destinatario/s, asunto, descripción y fecha valor. Además permite agregar archivos anexos y confirmación de lectura. El usuario recibirá los mismos cuando entre a la aplicación en la fecha indicada o posterior, hasta que no los marque como 'Leídos'.

Cuando el sistema da un error o advertencia de que falta alguna cuenta en balances o simplemente queremos cambiar un signo o borrar una cuenta de la definición de balances de la empresa, estos son los pasos: -Seleccionar el balance en cuestión y pulsar sobre la opción de Modificar. Contabilidad > Cuentas anuales -Ir a pestaña Definición del balance y localizar el lugar donde desea incluirse la nueva cuenta. (en el caso de balance de situación hay dos columnas, activo y pasivo), o la cuenta que desea editar (cambiar signo o titulo) o eliminarse. -Pulsar sobre agregar clave a balance, también existe la opcion de eliminar o editar con doble click sobre una clave ya existente, cambiar signo o titulos. -Indicar los datos de la cuenta (nivel 3 normalmente), titulo y signos, se recomienda nivel de resaltado 5 si es una cuenta detalle normal. En nuestro ejemplo indicamos la cuenta 678, Gatos excepcionales y su valor no suma, si no que resta ya que se trata de un gasto. Para las cuentas que puedan funcionar con signo negativo o positivo, tambien existe la posibilidad de indicarlo. Una vez que grabamos la definición, la cuenta pasará a formar parte de nuestro balance.

Para cambiar el servidor de actualizaciones por el nuevo Utilidades > Configuración > Sistema > Actualizaciones > Servidor de actualizaciones, cambiar .info por .es (update.iliaco.es:8086) y Guardar valor

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/ZZ09.shtml

Entrar en Gestión > Envío de mailing 1-Seleccionar destinatarios, hay diversas opciones, todos los contactos, sólo clientes, sólo proveedores, sólo trabajadores..un grupo de clientes 2-Indicar asunto, texto del mensaje (se puede configurar plantilla, consultar) y adjuntar ficheros. También es posible solicitar confirmación de lectura. NOTA: Tener en cuenta que tiene que estar activada la configuración para notificaciones/e-mail en el sistema con al menos con una cuenta de e-mail remitente general o por usuario/empresa. Ver Utilidades > Configuración > Sistema > Notificaciones > SMTP (correo electrónico)

C:\idm-informatica\iliaco\Actualizador.exe /u /auto gestion.exe Antes configurar variables de Utilidades > Configuración > Sistema > Actualizaciones > Automatización de actualizaciones.

Para emitir un vale hay que ir a Procesos > Imprimir vale , en Terminal Punto de venta Solicitará fechas de emision y caducidad, importe e importante , nombre o comentatio para indicar a quien pertenece. Una vez emitido, puede canjearse de 2 formas 1-Leyendo el codigo de barras del vale como si fuese un artículo mas. El tpv lo identificara como vale, y si no está caducado o cancelado, y le queda importe restante de consumir lo añadirá restando a la venta actual. 2-Mediante la ventana de cobro o fin de venta Se ha habilitado un botón ´Vales´ para poder buscar de entre la lista de vales pendientes y seleccionar uno para descontarlo en la venta actual Ambos procesos están limitados a 1 canjeo de vale por venta. Si no se realiza el canjeo completo, se guardará el importe restante para una próxima compra y canjeo. Para ver los vales y poder cancelarlos, imprimir informes y demás: Nueva opción en Ventas > Vales TPV Informe de vales entre fechas, posibilidad de reimprimir, cancelar o recalcular el importe consumido/restante del mismo. Varias posibilidades de configuración como dias de caducidad (30 defecto), artícuos especiales para vales. Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal Punto de Venta > Vales

Antes de usar este sistema hay que compartir la impresora con un nombre sin espacios en el pc de mostrador o tpv. (por ejemplo: \\PUESTO\Tickets) Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal Punto de Venta > Cajón utilidad externa/usb Ejemplo de ruta utilidad en configuración: \cajon.bat Ejemplo de fichero bat: copy /b \\SERVIDOR\iliaco\CAJON.TXT \\PUESTO\Tickets (esto envía el texto de cajon.txt a la impresora Tickets (compartida)) Ejemplo de fichero txt: p0

Tutorial de puesta en marcha y funcionamiento de TPV

Para cambiar el servidor de actualizaciones por el nuevo Utilidades > Configuración > Sistema > Actualizaciones > Servidor de actualizaciones, cambiar .info por .es (update.iliaco.es:8086) y Guardar valor

Si la factura esta pagada: Desde la factura 1-Ir al documento de cartera 2-Procesos > Cambiar a estado Abierto (en documento de cartera) Despues ir a factura y Procesos > Cambiar a estado Abierto. Una vez cambiado el dato deseado en la factura, volver a realizar el proceso a la inversa Si no esta pagada, Procesos > Cambiar estado a Confirmado , y si está pues tras este paso, Ir a documento de cartera y Procesos > Pagar

Gestión > Informes de gestión > Iva Indicar fechas y si se quiere obtener soportado, repercutido y/ o diferencia entre ambos . Posiblidad de impresión, generación PDF y exportación a Excel/csv El informe sólo incluirá facturas en estado T/Trapasadas o contabilizadas, en ningún caso facturas Confirmadas o Abiertas.

CIERRE DE EJERCICIO Para realizar el cierre contable en la aplicación Iliaco hay que dirigirse al menú Contabilidad > Ejercicios. Antes de realizar el mismo, y como pasos previos importantes sería conveniente: -Revisar que no exista ninguna factura pendiente de contabilizar. El sistema avisa si existiera alguna. -Ajustar contadores de la empresa. Sistema >Contadores -Búsqueda de descuadres contables. Contabilidad > Asientos > Procesos > Búsqueda de descuadres. El sistema mostrará si existen asientos descuadrados y el usuario deberá ajustarlos obligatoriamente antes de cerrar. -Renumeración de asientos. Contabilidad > Asientos > Procesos > Renumeración de asientos. Una vez realizados y revisados los pasos previos, en Contabilidad > Ejercicios deberemos seleccionar el ejercicio que deseamos regularizar y/o cerrar y realizar los siguientes procesos (botón ‘Procesos’): -Regularizar ejercicio. El sistema preguntará al usuario la cuenta de pérdidas y ganancias donde contabilizar los resultados, y la fecha del asiento de regularización, que será normalmente el ultimo día del ejercicio. Por defecto se usa la cuenta 129.1 por lo que si no existe, deberá crearse antes en Contabilidad > Cuentas contables, o en su defecto cambiarla por 129.0 en el parámetro de configuración Utilidades > Configuración> Contabilidad> Cierre y apertura > Cuentas para pérdidas y ganancias -Cerrar ejercicio. El sistema pregunta la fecha de cierre que coincidirá en condiciones normales con el fin del ejercicio y realizará el asiento automáticamente. -Aperturar ejercicio. Una vez cerrado el ejercicio que hemos seleccionado, deberíamos aperturar el siguiente; para ello, seleccionamos el próximo y vamos a Procesos > Aperturar ejercicio con lo que se generará el asiento de apertura del ejercicio próximo con los saldos iniciales de todas las cuentas. Estos procesos de cierre, regularización y apertura son totalmente reversibles, luego ordenadamente el sistema nos permitirá abrir un ejercicio cerrado, deshaciendo la apertura del próximo ( si la hubiere ), deshaciendo su cierre y deshaciendo su regularización; igualmente esta acción se realizará en el menú ‘Procesos’ de la opción Contabilidad > Ejercicios. Lo que no se nos permitiría es abrir un ejercicio intermedio, o por lo menos no directamente, es decir, si tenemos cerrado hasta 2016, no se nos permitirá abrir 2015; primero habría que abrir completamente 2016, para seguir con 2015. OBTENCIÓN DE LIBROS CONTABLES Detallamos a continuación la forma de obtener los distintos libros de contabilidad por separado: -Balance de Sumas y Saldos. Este balance se obtiene de la opción Contabilidad > Sumas y Saldos. El sistema permite obtenerlo por fechas, incluyendo apertura, regularización, cierre, y obtenerlo a cualquier nivel de cuenta deseado, o de un nivel a otro. Primer deberemos de pulsar sobre la opción de Obtener y después Imprimir. También es posible obtenerlo en CSV/Excel, botón ‘Exp.CSV’ (una vez calculado). -Libro Mayor. El libro mayor podemos obtenerlo desde la opción Contabilidad > Extractos de cuenta. Para ello deberemos seleccionar el intervalo de cuentas, fechas y los parámetros de inclusión de apertura, regularización y cierre; lo obtenemos pulsando sobre el botón ‘Realizar extracto’. Una vez en pantalla, en la opción Imprimir tenemos dos informes para obtenerlo completo, ‘Todas de seguido’ y ‘Todas por separado’. También es posible obtenerlo en CSV/Excel, botón ‘Exp.CSV’. -Libro Diario. El libro diario podemos obtenerlo accediendo al menú Contabilidad> Emisión de libro diario. Existen dos formas de obtenerlo, o detallado (completo con todos los asientos y apuntes) o resumido (un apunte por mes y cuenta). También podremos elegir el nivel de resumen en el caso del resumido indicándolo antes de obtenerlo. Como los anteriores, es posible obtenerlo en CSV/Excel, botón ‘Exp.CSV’ (una vez calculado). -Balance de Situación / Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Las cuentas anuales o balances contables se obtienen desde el menú Contabilidad > Cuentas Anuales. En la tabla seleccionamos el balance a imprimir (normalmente habrán 2 opciones) y pulsamos la opción Imprimir > ‘Balance calculado según parámetros’. Podremos seleccionar fechas y si incluimos apertura, regularización y cierre. También podremos indicar a la aplicación si queremos detallar las cuentas de cada uno de los epígrafes del balance con la casilla ‘Mostrar cuentas’. Ambos balances comparten informes y entre ellos podremos seleccionar si queremos o no comparativo con ejercicio anterior, si queremos activo en derecha y pasivo en izquierda. También es posible obtenerlo en CSV/Excel con la opción de Procesos > Exportar balance calculado a fichero CSV. OBTENCIÓN DE LIBROS CONTABLES PARA PRESENTACIÓN TELEMATICA -Opción en contabilidad para generar las cuentas anuales en formato telemático (PDF). Contabilidad > Generación telemática de cuentas. Dado a que las Cuentas anuales deben presentarse de forma obligatoria en formato telemático, legalizadas segun normativa del registro mercantil pertinente, el sistema permite mediante esta opción generalas de una forma rápida y automatizada, exportando la información a formato pdf y generando los tipos de balances y documentos solicitados. Documentos que se pueden generar: -Balances de Sumas y Saldos (trimestrales) -Balance de Situación inicial -Balance de Situación final -Cuenta de Pérdidas y Ganancias -Diario de contabilidad Además se incluyen algunas mejoras en las nuevas versiones para: -Poder obtener diario resumido. Nueva casilla 'diario resumido' -Poder indicar el nivel/dígitos de balances de sumas y saldos trimestrales. Una vez generados, se puede acceder a la carpeta destino haciendo doble click en el registro/log de creación que realiza la aplicación y en todo caso deben comprobarse antes de su presentación.

Cuando se produce un error en una clave de configuración del sistema hay que ir a Utilidades > Chequear configuración El programa se cerrará y abrirá regenerando los parámetros y cualquier otro dato necesario para el funcionamiento.

Para actualizar la aplicación Iliaco 1-Utilidades > Actualizar programa, desde el pc servidor El sistema advertirá confirmacion de si deseamos realizar la actualización y cerrará la aplicación. Todos los usuarios y conexiones deberán estar cerrados; de lo contrario, el sistema mostrará un error como el de la imagen 1b, hasta que se cierren todas las conexiones existentes a la base de datos. A veces puede haber sesiones abiertas desde otros puestos que no han finalizado correctamente, se ha forzado su cierre , no responde o similar. Cuando existe estas lo mejor es reiniciar antes servidor de aplicacion, ya que con sólo una conexión a la base de datos, la aplicación no puede actualizar. 2-Se pedirá realizar una copia de seguridad de la base de datos, formatos de informes, ficheros anexos y otros documentos. Es necesario que la ruta destino indicada exista y el usuario tenga permisos para escribir en ella; el medio de la copia puede ser un pen-drive, disco externo o cualquier otro válido. El sistema guardará tantas copias anteriores como se le indique en configuración 3-Descarga de datos de la actualización desde nuestro servidor de actualizaciones update.iliaco.es. La descarga e instalación de la nueva versión es automática; no obstante, pueden producirse cortes en la conexión bien por problemas en internet cliente o servidor, o bien por saturación de red, etc, etc., en cuyo caso el sistema dará un mensaje 'Error en comunicación' y será necesario repetir la actualización en otro momento y/o advertirnos de esta situación para intentar solventarla técnicamente. 4-Actualización finalizada. Una vez se extraigan los ficheros del actualización a disco el sistema realizará los cambios que sean necesarios de forma automatizada y abrirá por primera vez la aplicación tras la actualización. Hay que tener en cuenta que esta primera vez, el inicio de la aplicación, puede ser que sea un poco mas lenta de lo normal ya que en ciertos cambios se necesita un poco mas de tiempo, crear parámetros de configuración nuevos, algún proceso adicional de chequeo y otros..

En la ficha de (cliente/proveedor/acreedor), seleccionar Aplicar Iva 3/Intracomunitario. Realizar factura normalmente con iva. Al contabilizar factura, el sistema realizará el contra-apunte en iva repercutido o soportado según sea compras o ventas, respectivamente. y lo mostrará en informes de iva

Entrar en la opcion de imprimir o grupo deseado Pulsar boton '...' Incorporar formato desde fichero, buscar el fichero en disco y si no existe se agregará. Si existe el sistema pedira si se desea cambiar el nombre, por seguridad

1-Abrir el para agregar dispositivos bluetooth 2-Emparejar la impresora usando el codigo 0000 3-Ir a Mas configuraciones, y en pestaña puertos COM, ver que puerto COM es el saliente. 4-Entrar en aplicación . Configuración > Parámetros > Impresión > Puerto com y escribirlo (COM3 Ejemplo). A veces puede que requiera escribirlo en este formato \\.\COM3 Instar Drivers adjunto para impresora Bixolon SPP R310

Facturas de venta o cualquier otro documento > Procesos > Enviar por e-mail, envia la factura o facturas seleccionadas (Ctrl+click). Siempre tomará como primera prioridad el email de la ficha del cliente 'Email facturación' y si no está indicado, tomará el del contacto Cualquier formato de impresión, en ventana de impresión , icono e-mail Envio masivo, para enviar facturas de forma masiva. Gestión > Procesar facturas > PDF+email NOTA: Tener en cuenta que tienes que estar activada la configuración para notificaciones/e-mail en el sistema y que no pueden utilizarse formatos de impresión matricial para generar pdf.

Utilidades > Configuración > Sistema > Notificaciones > SMS (móvil) Indicar el proveedor ARSYS, usuario y clave de autenticación, y otros parámetros como el remitente, envií de sms en lotes de x mensajes y qué telefonos usar por defecto. Copiar librerías (oswinsck.dll y smscom.dll) al directorio system32 de los pcs donde se vaya a usar el envío y registrar (regsvr32) como administrador

Para que se creen las cuentas de los contactos al darlos de alta de forma automática hay que marcar estas casillas de configuración: Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Contactos > Crear cuenta de cliente en alta Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Contactos > Crear cuenta de proveedor en alta Utilidades > Configuración > Contabilidad > Integración con gestión > Contactos > Crear cuenta de acreedor en alta Si alguna cuenta no está creada bastará con ir al Acreedor/Proveedor/Cliente y Procesos > Crear cuenta contable (últimas versiones) De otro modo, la cuenta contable se creará al confirmar la primera factura del contacto.

Para actualizar la aplicación de tablet hay que entrar en la opción de Configuración > Actualizaciones Previamente debe de tenerse conexión a internet para que la tablet conecte con nuestro servidor de actualizaciones. Tambien tenemos que estar como usuario administrador, de otro modo no aparecería la opcion de actualizar. La actualización es automática, si cuando acaba y se entra al programa sale alguna pantalla de Windows Smart Screen diciendo que el fichero ha sido bloqueado por temas de seguridad o similar, pinchar en mas informacion y ejecutar de todas formas, en ningun caso pulsar en Aceptar porque borrará el archivo del programa.

Para aplicar recargo de equivalencia hay que indicar en ficha de cliente o proveedor el A.Iva=2 (Iva+Recargo) Los artículos tienen que tener marcada la casilla 'REC', para que aplique el recargo si el cliente o proveedor lo tienen indicado. Para recalcular los impuestos de un documento Procesos > Volver a aplicar impuestos

Para recalcular el estado de Albaranes / Facturas. De compras / ventas. Seleccionar los albaranes - las facturas que se pretender recalcular. Proceso - Recalcular estado de albarán / factura

Para crear una nueva empresa en iliaco hay que seguir los siguentes pasos: 1- Crear un contacto con los datos de la empresa, Global > Contactos 2- Crear la empresa propiamente, Sistema > Empresas, haciendo referencia a ese contacto y rellenando moneda ,registro mercantil si se tiene. 3- Utilidades > Checkear configuración (se sale de iliaco), entrando a la aplicación en la nueva empresa. 4- El sistema indicará que debe de crearse el ejercicio, se creará utilizando el asistente de Contabilidad > Ejercicios o Global > Ejercicios (versión Lite) 5- Definir la estructura contable, para ello en Contabilidad > Ejercicios se indicarán los niveles contables y dígitos que el usuario requiera. Ejemplo para 8 dígitos contables y 5 niveles (estructura por defecto) , se indicaría un 1 en los 4 primeros niveles y un 4 en el 5º, y marca de realización de apuntes sólo en el 5º (último) Tras definir la estructura, hay que salir de la aplicación y volver a entrar en la empresa y ejercicios en cuestión. Como último paso habría que definir el plan contable que se va a usar (plan contable 2018/ESP), Contabilidad > Ejercicios > Procesos > Crear o modificar plan de cuentas para este ejercicio, elegir, ESP y 2008

Almacén > Artículos > rellenar campo Pack con las unidades que lleva cada pack Utilidades > Configuración > Gestión > Bultos/Packs > Proponer pack en unidades para ventas

c:\Archivos de programa\Microsoft Office\OFFICE12\scanpst.exe (puede estar tambien en c:\archivos de programa(x86)\Microsoft Office\OFFICE12\scanpst.exe) Repara archivos pst

Puerto 587 Serv: smtp.gmail.com Marcando Usar TLS en Confguracion Notificaciones. Entrar en cuenta de goolge y dar acceso a aplicaciones menos seguras. Instalar estas tres librerias que estan en la raiz de mis binarios, son las del open SSL: -libeay32.dll -libssl32.dll -ssleay32.dll

Iliaco ofrece la posibilidad en todas sus ventanas de activar la opción de anexos y poder adjuntar documentos (pdf, word, imagenes..etc) al registro seleccionado. Para activar esta opción en cualquier ventana bastará con ir a Procesos > Activar Anexos y la opcion aparecerá directamente el panel 'Anexos'. La opción aparecerá abajo a la derecha, 'Anexos'. El sistema para adjuntar documentos es muy sencillo, boton + (Agregar) y el sistema pregunta la ruta donde obtener el fichero o ficheros (múltiple); iliaco hace una copia del los ficheros a sus carpetas y muestra en el panel de anexos. Otra opción es arrastrar los ficheros hasta el panel y soltarlos en el mismo, se autoadjuntarán. También pueden eliminarse (botón X), así como abrir la carpeta de destino de los ficheros para realizar cualquier tarea

Gestión > Intercambio de datos > pestaña Importar tarifas El sistema permite indicar el fichero de excel, e ir seleccionando que columna corresponde con cada dato del articulo (referencia, titulo, costo, precios de venta etc etc) y creará los artículos de acuerdo a los datos seleccionados Es posible (por defecto) que se muestre una vista previa de los artículos antes de la importación, así como actualizar valores si ya existe el articulo, con sendas casillas de verificación.

La dirección fiscal es la que esta establecida en ficha de contacto. Dirección 0 Las direcciones adicionales se dan de alta en la pestaña Direcciones, de la ficha del contacto Para los albaranes se puede usar cualquier dirección tanto la dirección 0 (fiscal) como las direcciones adicionales. En cambio para las facturas si se quiere que siempre el programa fuerze la direccion fiscal debe estar marcada la casilla: Utilidades > Configuración > Gestion > Facturación > Preferencias > Establecer dirección 0 en las facturas,

Para ajustar stock de artículos o realizar inventario iremos a Almacén - Movimientos manuales de stock 1.- Inventario - Rellenamos la fecha, descripcion libre y almacén correspondiente al inventario y le indicamos que los movimientos a introducir son de Inventario, eligiendo el tipo A (inventario) - En las líneas introducimos el código de artículo, las unidades inventariadas y el precio de coste (o coste medio) NOTA: Los movimientos de tipo A (inventario), son de ruptura, lo que hacen es indicar a Iliaco que el stock de artículo es el indicado, y que debe olvidarse del stock que tuviera antes. En versiones con trazabilidad, números de serie, así como en tallas y colores , es necesario indicar las diferentes opciones según sea el caso. En el caso concreto de tallas y colores, el sistema al introducir artículo y color, propondrá las existencias por talla al usuario, para modificar las que no estuviesen correctas de acuerdo a las cantidades inventariadas. 2.- Entradas / Salidas. - Se rellenan de la misma forma que el anterior, indicando en el tipo se es (E)entrada o (S)salida. - Las lineas introducidas, sumarán o restaran del stock actual las unidad indicadas, en este caso si se tiene en cuenta el stock del artículo antes del nuevo movimiento (NO es de ruptura) 3.- Traspaso. (Traspaso de mercancía de un almacén a otro) - Se rellna igual que los anteriores, y el tipo es T (traspaso). - En este tipo de movimientos lo que se hace es pasa unidades de un artículo de una almacén a otro, por tal motivo en la cabecera se debe indicar el almacén de origen y el de destino

Para obtener el modelo 347 o Declaración Anual de Operaciones con terceras personas en la aplicación Iliaco, hay que ir a Gestión > Informes de gestión > 347. Como paso previo habrá que calcular el informe del 347 pulsando en su botón correspondiente. --Formato telemático -- Se puede exportar a formato telemático para importar desde web de la AEAT o enviar a asesoría. Gestión > Informes de gestión > Procesos > 347 en Formato telemático (una vez calculado). --Formato carta impresa-- El modelo 347 tambien puede imprimirse a modo de carta para enviar a proveedores/clientes seleccionando una vez calculado antes de imprimirlo el formato 'Carta'. --Formato carta para envío por e-mail Gestión > Informes de gestión > 347 > Procesos > 347 Notificación vía e-mail El sistema sólo enviará la carta 347 a aquellos contactos cuyo email esté completo en su ficha. Luego pulsar sobre el botón pdf de la ventana de impresión y se generarán las notificaciones, listas para enviar desde Gestión > Envío de notificaciones. Para ello habrá que tener el correo electrónico habilitado en la configuración del sistema. Consideraciones: Es indispensable para el buen funcionamiento de este formato telemático que todas las personas físicas o empresas que aparezcan en la declaración tengan rigurosamente cumplimentado su NIF/CIF sin espacios, guiones, puntos ni otros caracteres especiales mas allá de números y letras. Para ello deben ajustarse en Global > Contactos y acto seguido usar la opción Contactos > Procesos > Corrección histórica de CIF y nombre en facturación y contabilidad, para que los aplique. No están incluidas por defecto en esta declaración las facturas que llevan retención de alquiler que se declaran en el modelo resumen anual 180 de retenciones alquiler y las retenciones de profesionales en el modelo 190 resumen anual de retenciones de trabajadores y profesionales, por tanto todas las facturas que incluyen retención no se incluyen en el modelo 347. Pagina de presentacion de ficheros 347 en la AEAT https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/GI27.shtml

Tras recontar el stock que tenemos en un determinado almacén a una fecha. Almacén > Movimientos manuales de stock > Nuevo, tipo A (Inventario) Indicar los artículos y las cantidades de existencias que hay en almacén y el sistema tomará como stock inicial del articulo a la fecha deseada la cantidad que se le indique. A partir de ese momento se iran computando entras y salidas, de albaranes y otros movmientos manuales. En versiones con trazabilidad, números de serie, así como en tallas y colores , es necesario indicar las diferentes opciones según sea el caso

Cuando se produce el error de que no existe el destino de la copia de seguridad, no se pudo llevar a cabo el proceso o no es posible realizarla lo mas normal es que la unidad de destino de la copia no sea correcta o no esté lista. Imagen 1 A veces con el simple hecho de no conectar en el mismo usb, o de tener varios pen-drives o discos externos puede cambiar la unidad que está predeterminada, ya que no es algo fijo y el sistema asigna letras diferentes conforme las necesita. Para solucionarlo: 2-Ir a 'Mi Pc' > comprobar que existe la unidad destino y que está activa (por ejemplo entrando haciendo doble click). Cada unidad tiene una letra asignada, ( F: en la imagen, y X: en el caso de cada PC ) y es la que la identifica en el equipo. 3- En programa de copia debemos de indicar siempre una letra de la unidad de copia destino que exista ( F:\copia iliaco) y la carpeta donde se realiza 'copia iliaco' en este caso. 4-Para configurar o fijar una unidad o letra de unidad para próximas ocaciones hay que ir a Utilidades > Configuración > Sistema > Copia de seguridad > Ubicacion de la copia completa, modificar la letra o ruta y 'Guardar valor'

Este fallo se produce porque tras realizar la actualizacion de W10 en pc servidor, siempre se activa la protección por contraseña en las redes. Solución: 1- Entrar al Panel de Control > Centro de redes y recursos compartidos, en Servidor 2- Cambiar configuracion de uso compartido avanzado 3- Revisar todas las redes 'Desactivar uso compartido con protección por contraseña' y Guardar cambios

1- Crear nuevo contacto en Global > Contactos , siempre nuevo aunque sea la misma entidad ya que tiene que usar cuentas diferentes. 2-Añadir cuenta bancaria en pestaña cuentas. 3-Contactos > Procesos establecer como banco y establecer como acreedor 4-Crear cuenta contable asociada. Contabilidad > Cuentas contables y asociarla al contacto nuevo creado en paso 1, Gestion=5, Tesorería. 5-Revisar datos de sufijos y prefijos en Gestión > Bancos de la empresa

Para realizar la facturación de varios albaranes de un cliente en una factura tenemos dos formas: 1- Facturamos uno de ellos, Albaranes > Procesos > Generar factura a partir de este albarán, vamos a la factura y nos quedamos con el código de la misma y el otro/otros albaranes los facturamos igual, pero indicando ese código en la ventana de parametros previos. 2-Facturación automatica (Ventas > Facturación a clientes), permite seleccionar el cliente y los albaranes que se van a facturar y genera una única o varias facturas en la fecha y serie indicadas. (dependiendo de los valores de agrupar por agente, por forma de pago...etc generará una o varias) 3-Seleccionar los albaranes desde la ventana de albaranes con Ctrl+Click y Procesos > Facturar los albaranes seleccionados

Para forzar los vencmientos la factura debe de estar confirmada. Facturas > Ir a > Documentos en cartera y modificar las fechas de vencimientos del o los recibos existentes.

Contabilidad > Asientos > Procesos > Búsqueda de descuadres El sistema mostrará en pantalla si existen o no asientos descuadrados y filtrará en pantalla los que ha encontrado.

Entrar en Internet Exporer > Opciones de internet > Seguridad > Intranet Local > Sitios > Opciones avanzadas y agregar la letra de unidad de red de iliaco como segura

Normalmente suele producirse por un corte entre la comunicación entre el pc que se está actualizando y el servidor de actualizaciones, bien sea por problemas de la conexion a internet, por saturación o mal funcionamiendo del servidor. Las dos posibles soluciones son comunicarnoslo para efectuar reiniciado de servidor o intentar más tarde. Tambiénn comprobar que el servidor de actualizaciones es correcto: Utilidades > Configuración > Sistema > Actualizaciones > Servidor de actualizaciones, cambiar .info por .es (update.iliaco.es:8086) y Guardar valor

O bien entrando desde el botón de la vetana SII Iva (Sede electronica AEAT) o directamente, en el enlace : https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientoini/G417.shtml Una vez en la web AEAT, opción de consulttar las facturas según sean emitidas o recibidas ; indicar siempre cif/nif, ejercicio y periodo(mes), por ultimo boton Buscar

Ventas > Tarifas de venta > Procesos > Emisión de tarifas de venta Añadir una nueva tarifa al filtro (botón añadir), y marcarle 'Mostrar IVA incluido.'

Nuevo módulo de presentación de facturas ante la Agencia Tributaria para la confección de los libros de IVA, SII (Suministro Inmediato Información IVA) ¿QUE ES EL SII?: Se trata de un cambio del sistema de gestión actual del IVA que lleva 30 años funcionando, pues se pasa a un nuevo sistema de llevanza de los libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede Electrónica de la AEAT, mediante el suministro cuasi inmediato de los registros de facturación. De esta forma, el nuevo SII permite acercar el momento del registro o contabilización de las facturas al de la realización efectiva de la operación económica que subyace a las mismas. El plazo de presentación de estas facturas en una primera fase, hasta final de ejercicio 2017, es de 8 días, cambiando a 4 días a partir del día 01 de Enero de 2018. ¿A QUIENES AFECTA EL SII?: El colectivo que va a ser incluido obligatoriamente en el "SII" está integrado por todos aquellos sujetos pasivos cuya obligación de autoliquidar el Impuesto sobre el Valor Añadido sea mensual: -Grandes Empresas (facturación superior a 6 millones de ?) -Grupos de IVA -Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA) ¿COMO FUNCIONA EN ILIACO? Es necesario/obligatorio tener un certificado digital autorizado y relacionado con la empresa ordenante/titular (por ejemplo el de la FNMT) instalado en el pc desde donde se van a realizar las presentaciones. Para activar este nuevo comportamiento: Sistema > Empresas > Seleccionar empresa deseada y en marcar la casilla ´Suministro inmediato información IVA´ y reiniciar la aplicacion. A partir del momento de su activación en la empresa, cada vez que se contabilice una factura (compras o ventas), el sistema generará un registro con el tipo de operación concreta y los datos que necesita para su presentación y lo dejará en cola o pendiente de presentación ante la AEAT. La operación llevará asociada una fecha máxima de presentación, en concordancia con los 8 días a partir de la fecha de contabilización ( que recordamos, serán 4 a partir de 2018). La opción de presentación se encuentra en el menú Gestión > Suministro inmediato información IVA (SII). Desde esta ventana podrán seleccionarse las facturas a presentar (entre las contabilizadas/pendientes), y lanzar la herramienta de presentación ante la AEAT, que solicitará el certificado electrónico a usar y si todo esta correcto, realizará el alta/modificación o borrado de las facturas en la sede electrónica de la AEAT. El usuario podrá modificar desde esta misma opción el régimen o tipo de factura previa presentación según sea su caso (defecto 01 Operación de régimen general). Para las facturas del primer semestre de 2017 (01/01/2017-30/06/2017), las cuales deben ser presentadas de igual manera a las nuevas (plazo hasta Diciembre 2017), hemos habilitado un botón ´1 Semestre 2017´, el cual generará los registros/operaciones pendientes de las mismas. Opción disponible en proximas versiones. NOTIFICACIONES Y VISUALIZACION FACTURAS ILIACO El sistema avisará al usuario, mediante mensaje interno, al arrancar la aplicación, o e-mail si se establece, de las facturas pendientes de presentación o cuya fecha de presentación se acerca y están pendientes de presentar. En la ventana de facturas, tanto de compras como de ventas, aparecerá un icono (SII) si la misma está presentada correctamente. Es posible realizar varios ajustes de configuración de este módulo en Gestión > Impuestos > Iva > Suministro informacion inmediata IVA, aquí se podran cambiar los parámetros de notificación de facturas pendientes, descripciones generales para facturas etc etc. Existe también un informe para imprimir, según los estados seleccionados, en la ventana de SII, así como su exportacion a excel/csv. CONSIDERACIONES FINALES En ningun caso la presentación ante la AEAT es automática, luego es el usuario quien tiene que entrar a la opción SII del menú Gestión de la aplicación y realizarla, así como modificar los tipos/regimenes de facturas. Esta presentación está supeditada a la conexión a internet + el correcto funcionamiento de los certificados electrónicos en el pc donde se realice, y puede generar errores, que iliaco mostrará en pantalla, y podran ser remitidos a nuestros técnicos para su subsanación. La información de registros/facturas presentadas deberán ser consultadas por el usuario para su validación, al final de cada periodo o cuando lo estimen oportuno, en la Sede Electrónica de la web de la AEAT: http://www.agenciatributaria.es

Ventas > Agrupación de pedidos de venta Compras > Recepción de pedidos de compra Se elige el cliente/proveedor o pedido en cuestión y se marcan las unidades que se van a servir del mismo indicandolo en campo Procesar de cada linea. Pulsar sobre 'Generar albarán' El resto de unidades del pedido quedarán pendientes para servirlas en otro momento

* Entrar en el menú [Ventas] * Opción [Tarifas de venta] * Seleccionar la tarifa sobre la que queremos actuar (Por ejemplo: PVP) * Ir a la pestaña de [Condiciones especiales] * Añadir (ir rellenar los campos Clientes, Artículo, Precio neto, y opcionalmente, Desde/Hasta fecha y/o Desde/Hasta Cantidad) De esta forma se asigna precios especificos para un cliente y para un articulos concreto, para una cantidades determinadas y durante el periodo indicado. Si no se especifica nada en Cantidades y Fechas, Iliaco interpretará que no existe límites en estos concepto y aplicará las condiciones especiales mientras no sean modificadas por el usuario.

Cuando una actualización no acabe correctamente, se debe proceder : - Localizar la instalación de Iliaco, normalmente debe estar en : * Equipo --> Disco local (C:) * Carpeta [idm-informatica] * Carpeta [Iliaco] - Ejecutar la siguiente aplicación : Actualizador.exe Cuando la aplicación indique que ha terminado, cerrarla y probar funcionamiento.

Novedades en facturas rectificativas, posibilidad de indicar a la serie de facturación que es exclusiva de este tipo (R/Rectificativas) o normal (Normal) Proceso en Facturas de venta/compra > Vincular rectificativa con factura original para vincular factura rectificativa con su factura original manualmente. Al generar devolución de factura. Procesos > Generar devolución, realizará esta vinculacion de forma automática.

Documentos > Procesos > Editar notas privadas y observaciones Documentos > Procesos > Editar concepto de la línea

Para aplicar el Iva Inversión del Sujeto Pasivo hay que elegir en la ficha del cliente el A.Iva=5 Sujeto Pasivo Igualmente tambien es posible modificarlo en el documento de venta, botón impuestos (I) Si la factura de venta, se hubiese generado antes de hacer el cambio de A.IVA en la ficha de clientes, se debe proceder sobre la factura generada como sigue: Ventas - Factura de venta (albaran, ..) - Localizar factura - PROCESOS - Volver a aplicar impuestos, esto debe ajustar los impuestos según los datos que halla en la ficha de cliente.

Tienes que ir a Utilidades - Configuración - Gestión - Documentos. Campos autoconfigurables - (Desplegar) Albarán de compra Desde aquí puedes configurar hasta 5 campos (Campo nº1, ...nº2, ...nº5) Como se hace: - Te lo explico con un ejemplo, imaginemos que queremos un campo para meter en nombre del transportista (chofer), pues cogemos el primer campo (Campo nº1) y en la parte de abajo le pondríamos una etiqueta para que luego aparezca en el formulario de albarán de compra (pestaña otro datos), en nuestro ejemplo podría ser Chofer, y seguidamente de damos a botón de Guardar que hay a la derecho de donde se rellenan los campos. - Una vez realizado esto , ya puedes cargar un albarán y verás que te aparece una nueva pestaña que pone "Otro datos" y dentro de ella te mostrará el campo "Chofer" para que lo rellenes.

Para reordenar los asientos antes de sacar el diario, tienes que hacer: Contabilidad - Asientos - Procesos - Renumeración de asientos También, en Contabilidad - Generación telemática de cuentas, genera todos los listados de libros y renumera automáticamente el diario.

Almacén > Histórico de movimientos Elegir fechas, articulo y almacén

Normalmente es un error de conexión con el servidor de actualizaciones o problema de internet. Intentarlo más tarde por si fuera un problema de saturación o muchas conexiones al servidor; o de la conexión a internet de IDM o del cliente y si tras un par de intentos no funciona, comunicarnoslo para reiniciarlo.

Utlidades > Actualizar programa Realizar la actualización para que el sistema haga todas las comprobaciones necesarias. Suele suceder al crear un usuario, empresa, puesto de trabajo, o al tener la aplicación mucho tiempo sin actualizar

-Opción en contabilidad para generar las cuentas anuales en formato telemático (PDF). Contabilidad > Generación telemática de cuentas. Dado a que las Cuentas anuales deben presentarse de forma obligatoria en formato telemático, legalizadas segun normativa del registro mercantil pertinente, el sistema permite mediante esta opción generalas de una forma rápida y automatizada, exportando la información a formato pdf y generando los tipos de balances y documentos solicitados. Una vez generados, se puede acceder a la carpeta destino haciendo doble click en el registro/log de creación que realiza la aplicación y en todo caso deben comprobarse antes de su presentación. Documentos que se pueden generar: -Balances de Sumas y Saldos (trimestrales) -Balance de Situación inicial -Balance de Situación final -Cuenta de Pérdidas y Ganancias -Diario de contabilidad -Inventario Además, en el caso del Inventario y Cuentas anuales, fichero en el que deben inlcuirse todos los balances más el inventario (si procede), el sistema lo genera como unión de todos ellos automáticamente.

Documento de compra o venta > Pestaña 'Descuentos e impuestos' > botón 'Modificar'

Ventas/Compras > Cartera de cobros/pagos > Procesos > Dehacer renovación El proceso sólo es válido para recibos en estado 'R' y es necesario que el recibo nuevo (renovado) generado se encuentre en estado 'Abierto'

- Si se introduce una lectura erroneamente en un contador, y este contador no tiene porque tener lectura, la forma de evitar que se graben los cambios es quitar la marca de ¿Nueva? que aparece en el formulario de entrada, de esta forma no la tendrá en cuenta al grabarla.

Desde CMD, teclear Netplwiz

1 - Ir a Contabilidad > Ejercicios y pulsar sobre el botón NUEVO, seguir el asistente creando el ejercicio Posterior (botón posterior). Para las opciones de la aplicación sin contabilidad, Gestión Lite, la opción se encuentra en Global > Ejercicios 2 - Una vez creado el ejercicio, debemos de configurar nuevas series en el sistema para usar en 2022. El sistema preguntara si queremos crearlas de forma automatica, para series con código de ejercicio/año Para crearlas de forma manual entramos a Sistema > Series > Nuevo y añadimos las que necesitemos (siempre recomendamos poner el numero de ejercicio ´22´, en el caso de 2022 delante en el codigo de serie). Normalmente se pueden dar dos casos, que las series estén creadas del modo 21A,21B,21F por lo que para mantener esta nomenclatura crearemos 22A,22B, 22F o que estén creadas de la forma 211,212 con lo que crearemos 221,222..etc También a tener en cuenta en cuanto a las series, para las versiones con TPV (Terminal Punto de Venta), si se desea predeterminar una de las mismas para la emisión de Tickets, deberá configurarse a partir del día 1 de Enero en : Utilidades > Configuración > Gestión > Terminal punto de venta > Serie defecto TPV, guardando valor y reiniciando la aplicación. ------ Para las versiones de iliasat o iliacrtts además: Configurar las tandas para el nuevo ejercicio. Regantes - Tandas - Procesos (importar tandas de ejercicios anteriores) Una vez importadas comprobar que las fechas indicadas son correctas y no son incoherentes. Contabilidad - ejercicios, pestaña configuración. Indicar que tipo de SAT es (Metros u horas) y las series para el nuevo ejercicio, para consumo de agua y derramas En cuanto a los dispositivos móviles (ispreventa/isautoventa), el ejercicio y las series pasarán al dispositivo en la siguiente sincronización tras su creación, luego no es necesario realizar ningún paso adicional distinto de esta sincronización, salvo tener en cuenta que el dia 1 de Enero debe seleccionarse la nueva serie para generar pedidos/albaranes/facturas en la correcta

1 - Configuración de condiciones Ventas > Agentes > Procesos > Condiciones de agentes Posibilidad de establecer % por documento, agente y fechas si se desea, aunque tambien puede hacerse por cantidades, familia, grupo de clientes..., un artículo en concreto y varias variables más Una vez indicadas la condiciones, pueden aplicarse a los documentos ya realizados con el proceso: Documento de venta > Procesos > Volver a aplicar comisiones. Para los documentos que se mecanicen a partir de indicar estas condiciones las obtendrá automáticamente, según los datos indicados en las líneas de detalle (articulo, cantidades, familia...etc) Puede configurarse para que el sistema muestre el %comision en linea de venta. Ver :Utilidades > Configuración > Gestión > Documentos. Campos auto-configurables > Documento deseado > Mostrar columna %comisión -------------------------------------- 2- Liquidaciones o informes de comisiones Se pueden precalcular solamente, o generar liquidaciones. Ambas opciones usan las condiciones previamente establecidas. Para la primera opción : Ventas > Agentes > Procesos > Precalcular comisiones, rellenar los parametros y calcular. Para la opción de liquidaciones: Ventas > Liquidaciones de agentes, rellenar fechas, tipos de documentos y agente. Después en pestaña de documentos relacionados, Agregar los documentos deseados según la selección de parametros.

Gestión > Procesar facturas Seleccionar opción Imprimir, fechas, tipo de factura y Buscar Despues marcar las que se deseen imprimir o 'Todas' y pulsar en botón Procesar El sistema preguntará el formato de factura a usar para imprimir, si se deja la casilla 'Seleccionar formato de impresión'

Imprimir desde Ventas > Presupuestos de venta > Imrprimir, con el formato de Factura Proforma

Contabilidad > Asientos > Procesos > Cambio masivo de cuenta, indicar cuenta origen y destino, además de las fechas entre las cuales se desea cambiar

1-Proceso de duplicar Documento > Procesos > Traspasar o duplicar, marcando la serie destino, y casilla 'Duplicar documentos' Este proceso realizará una copia exacta del documento en el destino que se le indique, serie, y fecha. ---------------- 2-Proceso de traspasar (borra documento en origen) Documento> Procesos > Traspasar o duplicar, indicando serie y fecha destino igualmente Este proceso moverá el documento del origen al destino, eliminandolo del origen.

Artículos > Procesos > Recuperar artículos

Gestión > Formas de pago Añadir codigo, tipo de efecto, titulo y seleccionar días para cada vencimiento (Hasta 12 vtos.).

- Desde cartera de pagos (acreedor), localizamos el recibo, procesos- pagar (y en la cuenta de pago ponemos la cuenta del cliente), esto cancelará la deuda que tenemos con el acreedor y la compensará con el cliente. - Desde cartera de cobros (clientes), localizamos el recibo del cliente, procesos- pasar a estado oculto, esto dejará sin efecto el recibo de cliente que ya ha sido compensado con el movimiento anterior.

Opcion 1 - En la creación del contacto, al llegar a Localidad, pulsar F7 y rellenar los datos Opción 2- Global > Localidades, se indica nombre, provincia y pais. Si no existe la provincia (sobre todos extranjeras) puede crearse en Provincias del mismo menú Global, ya que al crear una localidad debe existir previamente tanto el país como la provincia de la misma.

Ventas/Compras > Albaranes de venta/compra > Procesos > Desvincular este albarán de sus facturas Si la factura esta contabilizada/pagada habrá que abrirla primero y/o quitar el pago en cartera antes si estuviera tambien pagada.

Utilidades > Configuracion > Sistema > Notificaciones > Rellenar SMTP, usuario, remitente, clave y demás datos según configuración de la cuenta de correo y reiniciar iliaco para aplicar los cambios Tambien necesario rellenar el contacto remitente, con el código de contacto de la empresa Y para enviar documentos hay que indicar tambíen el remitente igualmente en Utilidades > Configuración > Gestión > Facturación > Envío por email > Código del contacto remitente ----------------------- Para GMAIL (configuración especial) Puerto 587 Serv: smtp.gmail.com Marcando Usar TLS en Confguracion Notificaciones. Entrar en cuenta de goolge y dar acceso a aplicaciones menos seguras. Instalar estas tres librerias que estan en la raiz de la carpeta c:\idm-informatica\iliaco las librerias adjuntas, son las del open SSL: -libeay32.dll -libssl32.dll -ssleay32.dll

Articulos > Procesos > Desactivar registro

Gestión > Informes de tesorería En esta opción se incluyen varios filtros por vencimientos, estado de recibos, formas de pago, proveedores/clientes..etc

Contactos (pestaña Cuentas) - Añadir cuenta. Contactos (pestaña Cuentas) - Crear o modificar mandato, crear y poner en estado Firmado. Contactos > Imprimir > Carta mandado SEPA (como se indica anteriormente se requiere, cuenta bancaria de contacto agregada y con mandato creado y firmado) IMPORTANTE.: En el filtro de imprimir poner Todos en estado antes de imprimir, para asegurar que lo muestre porque si está en otro estado no lo imprimiría Seleccionar el formato (Normal SEPA Core)

Ventas > Tarifas de venta > Imrprimir > Tarifas por columnas > quitar tarifa para todas e indicar familia desde/hasta

Cartera de cobros/pagos > Procesos > Cambiar cuenta bancaria